Управление финансами

• Мониторинг ликвидности.
• Кассовое планирование и казначейство (учет кредитных, депозитных договоров, договоров займа, форвардных, фьючерсных, опционных контрактов, свопов).
• Управление платежами (ведение бюджетных лимитов, прогнозов платежей по контрактам, маршрутизация заявок на оплату).
• Управление ликвидностью группы компаний.

Система корпоративной отчетности берет на себя трудоемкий процесс подготовки финансовых документов по компании и сводит на нет ошибки. Решение позволяет учитывать сложные зависимости между компаниями группы, владением долями, участием в аффилированных компаниях. Итоговые данные, подготовленные в едином формате, позволяют готовить консолидированную отчетность, проводить сравнительный анализ и оценивать результаты деятельности всех подразделений группы. Система формирует отчетность по МСФО на основании трансформации данных по РСБУ и листов корректировок.

Автоматизированный управленческий учет – решение, которое помогает вести анализ прямых и косвенных затрат, видеть их распределение по юридическим лицам, внутренним подразделениям (как генерирующим прибыль, так и обслуживающим), функциональным процессам, отдельным и группе продуктов, клиенту и даже транзакции. Функционал предлагаемых систем дает возможность рассчитывать реальную себестоимость бизнес-единиц, направлений деятельности, продуктов, клиентов, соотносить рентабельность с плановыми показателями и своевременно принимать меры.

МТС имеет опыт и знания в области построения специализированных решений для оптимизации использования высоколиквидных средств, снижения рисков кассовых разрывов. Использование автоматизированных систем позволяет экономить до 1% от объема оборота, что при обороте в 1 млрд долл., составляет 10 млн долл.